prikaz prve stranice dokumenta Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj
Access restricted to students and staff of home institution
master's thesis
Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj
Specijalistički završni rad
Zaprešić: The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, 2020. urn:nbn:hr:129:160759
Čižmešija, Mladen
The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić
Chair of Finance and Accounting

Institutional repository: Digital Repository of the University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić

Cite this document

Čižmešija, M. (2020). Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad (Master's thesis). Zaprešić: The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Čižmešija, Mladen. "Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad." Master's thesis, The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Čižmešija, Mladen. "Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad." Master's thesis, The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Čižmešija, M. (2020). 'Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad', Master's thesis, The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, accessed 18 June 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Čižmešija M. Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad [Master's thesis]. Zaprešić: The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić; 2020 [cited 2024 June 18] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

M. Čižmešija, "Utjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad", Master's thesis, The University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić, Zaprešić, 2020. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:160759

Metadata
TitleUtjecaj tržišnog rizika na kretanje cijena vrijednosnica u Republici Hrvatskoj : Specijalistički završni rad
Title (english)THE IMPACT OF MARKET RISK ON THE MOVEMENT OF SECURITY PRICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA
AuthorMladen Čižmešija
MentorMiroslav Gregurek (mentor)
Committee memberDragutin Funda (predsjednik povjerenstva)
GranterThe University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić
(Chair of Finance and Accounting)
Zaprešić
Defense date and country2020-10-07, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Abstract
Trţišni rizik je rizik makroekonomskih ĉimbenika koji bitno utjeĉu na sve tvrtke i sve investicije u razliĉitim stupnjevima. Taj rizik se ne moţe smanjiti niti eliminirati, jer na njega utjeĉu vanjski faktori poput; inflacije, politiĉkih dogaĊaja, teroristiĉkih napada, kamatnih stopa, a ne utjeĉe diversifikacija. Trţišni rizik se najĉešće izraĉunava kroz oĉekivanu stopu povrata na investiciju u CAPM modelu, gdje ga izraţava Beta koeficijent. Ovaj rad obraĊuje utjecaj trţišnog rizika na stopu povrata dionica. Uzorak istraţivanja u radu su dionice nekolicine društava u sastavu indexa CROBEX10 Zagrebaĉke Burze. Pozornost je na polugodišnjim izraĉunima beta koeficijenta i traţenim stopama povrata. Osim polugodišnjih prikazati će se godišnji i trogodišnji izraĉuni jednog odabranog dioniĉkog društva.
Abstract (english)
Market risk is the risk of macroeconomic factors that significantly affect all companies and all investments to varying degrees. This risk cannot be reduced or eliminated because it is affected by external factors such as; inflation, political events, terrorist attacks, interest rates, not affected by diversification. Market risk is most often calculated through the expected rate of return on investment in the CAPM model, where it is expressed by the Beta coefficient. This paper deals with the impact of market risk on stock return rates. The sample of research in this paper are the shares of several companies within the CROBEX10 index of the Zagreb Stock Exchange. Attention is paid to the semi-annual calculations of the beta coefficient and the required rates of return. In addition to the semi-annual ones, the annual and three-year calculations of one selected joint stock company will be presented.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:129:160759
Study programmeTitle: Financial Management . Specialist Graduate Professional Study
Study programme type: professional
Study level: specialist graduate
Academic / professional title: stručni specijalist / stručna specijalistica financijskog menadžmenta (stručni specijalist / stručna specijalistica financijskog menadžmenta)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2021-11-22 10:23:04