prikaz prve stranice dokumenta Analiza medvjeđih i neutralnih strategija trgovanja opcijama na primjerima dionica Microsoft Corporation i Tesla, Inc.
Pristup svim korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH
diplomski rad
Analiza medvjeđih i neutralnih strategija trgovanja opcijama na primjerima dionica Microsoft Corporation i Tesla, Inc.
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2020. urn:nbn:hr:148:021184
Radoš, Kristian
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Institucijski repozitorij: REPEFZG

Citirajte ovaj rad

Radoš, K. (2020). Analiza medvjeđih i neutralnih strategija trgovanja opcijama na primjerima dionica Microsoft Corporation i Tesla, Inc. (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:021184

Radoš, Kristian. "Analiza medvjeđih i neutralnih strategija trgovanja opcijama na primjerima dionica Microsoft Corporation i Tesla, Inc.." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:021184

Radoš, Kristian. "Analiza medvjeđih i neutralnih strategija trgovanja opcijama na primjerima dionica Microsoft Corporation i Tesla, Inc.." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2020. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:021184

Radoš, K. (2020). 'Analiza medvjeđih i neutralnih strategija trgovanja opcijama na primjerima dionica Microsoft Corporation i Tesla, Inc.', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, citirano: 27.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:021184

Radoš K. Analiza medvjeđih i neutralnih strategija trgovanja opcijama na primjerima dionica Microsoft Corporation i Tesla, Inc. [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet; 2020 [pristupljeno 27.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:021184

K. Radoš, "Analiza medvjeđih i neutralnih strategija trgovanja opcijama na primjerima dionica Microsoft Corporation i Tesla, Inc.", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2020. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:021184

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:021184
Podaci o radu
NaslovAnaliza medvjeđih i neutralnih strategija trgovanja opcijama na primjerima dionica Microsoft Corporation i Tesla, Inc.
Naslov (engleski)The analysis of bearish and neutral options trading strategies on the examples of Microsoft Corporation and Tesla, Inc. stocks
AutorKristian Radoš
MentorMargareta Gardijan Kedžo (mentor)
Član povjerenstvaMargareta Gardijan Kedžo (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaDavor Zoričić (član povjerenstva)
Član povjerenstvaBoško Šego (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Zagreb
Datum i država obrane2020-09-11, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Sažetak
Opcije su financijske izvedenice koje kupcu daju pravo, ali ne i obavezu, kupnje ili prodaje određene vezane imovine (npr. dionice) za izvršnu cijenu na određeni dan (datum dospijeća) ili u razdoblju do istjecanja važenja. Kombinacijom osnovnih pozicija u opcijama (kupnja ili prodaja call/put opcija) te pozicijom u imovini (kupnja ili prodaja dionice) moguće je sastaviti različite strategije trgovanja. U ovom radu su opisane medvjeđe i neutralne strategije trgovanja opcijama. Medvjeđe strategije trgovanja financijskim instrumentima poduzimaju se kada investitori očekuju pad cijena na tržištu. Neutralne strategije poduzimaju se kada investitori očekuju promjenu cijena ili stabilnost cijena na tržištu. Strategije koje se poduzimaju s očekivanjem promjene cijena još se nazivaju volatilne strategije. U radu su analizirane 4 medvjeđe strategije trgovanja opcijama na primjeru dionice Microsoft Corporation i 4 neutralne (volatilne) strategije trgovanja opcijama na primjeru dionice Tesla, Inc. Koristeći podatke o ove dvije dionice i opcijama na iste dionice, izračunati su i grafički prikazani mogući profiti ili gubitci svake strategije te rezultati mogućih pratećih akcija
Sažetak (engleski)
Options are financial derivatives that give buyer the right, but not the obligation, to buy or to sell a certain underlying asset (e.g. a stock), at a strike price, at on fixed date (expiration date), or in the period prior to expiration. By combining basic positions in options (long or short call/put) and position in stocks (buying or selling stocks) it is possible to create different trading strategies. This paper describes bearish and neutral options trading strategies. Bearish strategies are used when investors expect falling market prices. Neutral strategies are used when investors expect the change or stability in market prices. The strategies which are used when investors expect the change in market prices are also called volatile strategies. The paper analyses 4 bearish options trading strategies on the example of Microsoft Corporation stock and 4 neutral (volatile) options trading strategies on the example of Tesla, Inc stock. By using the data on these two stocks and options on these stocks, potential gains and losses of strategies are calculated and graphically presented, as well as the results of potential adjustments in strategies.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:148:021184
Studijski programNaziv: Poslovna ekonomija
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: integrirani preddiplomski i diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra ekonomije (mag.oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaPristup svim korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja RH
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2020-09-11 11:34:21